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東亞日本增長基金
(東亞銀行投資系列的成分基金)
基金特點
捕捉日本股票長期資本增長潛力
投資者應注意基金的單位價格可升亦可跌。基金的投資組合需承受市場波動及相關投資涉及的固有風險。本基金的過往表現並不為將來表現之指標。
東亞日本增長基金(「本基金」)為東亞銀行投資系列(「本傘子基金」)屬下之其中一個成份基金。以下有關本基金的介紹只為簡介，詳情及有關資料載於本傘子基金基金之說明書。閣下在決定投資本基金前，請參閱本傘子基金之基金說明書。本傘子基金之說明書可到東亞銀行各分行取閱。
基金簡介
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基金目標
東亞日本增長基金為一聯接基金。本基金的投資目標是透過投資於日本股票基金，憑藉超卓專業的基金經理管理，為投資者帶來長期資本增長。 |
為何投資日本股票市場？
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日本股票市場仍被看好
受惠於企業盈利攀升、本土經濟復甦，以及商業氣氛好轉等因素，日本股票市場於2003年4 月跌至20年的低位後回升，至今走勢仍依然向好。 |
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企業盈利持續改善
2005年第3季日本企業的盈利按年上升了6.6%1，為連續第13季錄得按年增長，反映企業的銷售表現強勁。 |
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國內生產總值連續3季錄得正增長
由於私人投資、消費及淨出口的增加，日本的國內生產總值於2005年第2及第3季更罕有地進一步分別錄得按年增長3.3%及1.7%2。 |
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政治穩定利好股市和日圓
隨著小泉純一郎領導的自民黨在最近的大選獲得壓倒性的勝利，加上郵政私有化的法案剛被通過，預計該國政府將會繼續推行全面的經濟改革，尤其是推出更多鼓勵投資及私人企業增長的措施。 |
| 1資料來源： |
"Monthly Economic Report", ERSI Cabinet Office, 2005年12月之數據 |
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"Monthly Economic Report", ESRI Cabinet Office, 2005年第2季及第3季之數據 |
為何投資本基金
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分散投資風險
本基金透過投資於其下相關基金，讓你以具備成本效益的方法，投資於多元化的日本證券組合，從而分散投資風險。 |
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毋須繳付任何認購及贖回買賣差價
客戶認購及贖回本基金均毋須繳付任何買賣差價，有關交易日的資產淨值價格將同時為認購的發行價及贖回的變現價。其他有關費用，例如認購及變現費用之詳情請參閱「基金資料」部分。 |
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豁免A類別單位之變現費用
單位持有人贖回其A類別單位時可以豁免#變現費用。當單位持有人贖回部份基金單位，其贖回後的基金單位持有額須符合2,000美元的最低持有額規定。
單位持有人持有其B類別單位4年或以上，於贖回該等單位時，可獲豁免變現費用。 變現費用之詳情請參閱「基金資料」部分 。 |
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月供投資計劃
客戶可選擇透過參加「月供投資計劃」，以按月供款的形式認購本基金，每月最低供款額為1,000港元(或其他貨幣的同等價值)。詳情請參閱「定期供款－月供投資計劃」部分。 |
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買賣/轉換靈活方便
客戶可於任何香港銀行營業日(星期六、日及公眾假期除外)認購或贖回基金單位。 |
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每日報價
請按此查看最新之基金價格(即每單位資產淨值)。此外，基金價格亦將每日刊登於《南華早報》及《香港經濟日報》。 |
定期供款-「月供投資儲蓄計劃」
A類別單位之單位持有人可選擇以「月供投資計劃」認購本基金 :
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每月最低供款額: 港幣1,000港元 |
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若客戶於認購後24個月內終止其投資計劃，而其基金單位的持有額於有關交易日低於20,000港元，本行將會收取200港元的提前終止計劃費用 |
如何認購或贖回本基金單位
客戶可於香港銀行營業日親臨東亞銀行任何一間分行辦理認購或贖回手續。
基金資料
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A 類別基金單位 |
B 類別基金單位 |
| 基金成立日期 |
2006年2月20日 |
| 基金貨幣單位 |
美元 |
| 最低首次認購額 |
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| 最低附加認購額 |
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| 最低持有額 |
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| 管理費用+ |
每年1.50% |
每年1.50% |
| 受託人費用+ |
每年0.125% |
每年0.125% |
| 認購費用 |
最高為發行價的5% |
不適用 |
| 變現費用 |
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最高為該單位變現價的3%
持有單位少於2年: 3%
持有單位2年或以上但少於4年: 2%
持有單位4年或以上: 全免
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| 過戶處費用 |
資產淨值的0.015% - 0.05%(每年) |
| 基金經理 |
東亞聯豐投資管理有限公司 |
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(i) |
包括認購費用 |
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(ii) |
基金經理可酌情決定，同意接受較少投資金額的申請 |
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根據本基金的信託契據，基金經理有權向贖回A類別基金單位的單位持有人收取最高達其變現價之0.5%作為變現費用，但基金經理現時同意不收取該項費用。 |
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東亞日本增長基金將間接承擔其所投資的相關基金按比例分配的費用及支出。
現時支付給本基金基金經理及相關基金基金經理之管理費用的總額為本基金資產淨值之1.5%(每年)。而現時支付給本基金受託人及相關基金的基金受託人之受託人費用的總額為本基金資產淨值之0.625%(每年)。除非另行與證監會達成協定，否則基金經理將向受影響的單位持有人發出不少於3個月的更改通知。相關基金的受託人現時亦有權亦收取最高達相關基金的資產淨值之0.2%(每年)作為服務費用。有關相關基金費用及支出的進一步詳情，請參閱基金說明書。 |
財務報告
 2006 年中期報告
2006 年年報
2007 年中期報告
2007 年年報
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詳情請向就近的東亞銀行查詢。本行設有逾120 間分行及顯卓理財中心，銀行網絡為全港最大之一。
查詢熱線 2211 1311。 |
於進行任何交易前，投資者應先作適當的準備，清楚了解該產品/ 交易，及對該交易的適合度作獨立評估。投資者應按照個人目標及本身狀況，評估該交易涉及的投資風險，或釐定本基金是否符合其目的。
上述資料僅為本基金之簡介。有關基金的詳情及詞彙釋義，請參閱基金說明書。投資者於認購前應參閱基金說明書，以獲取更詳細資料。
本基金涉及投資風險，包括投資本金有可能虧蝕。投資者應注意基金的單位價格可升亦可跌。基金的投資組合需承受市場波動及相關投資涉及的固有風險。本基金的過往表現不可作為其未來表現之指標。
東亞銀行有權更改本網頁之內容而毋須事先通知，並保留對任何爭議之最終決定權。
本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可。即使上述獲得認可亦不表示本基金獲得官方的認同或推介。
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