東亞銀行推出「東亞銀行保本派息基金」
香港，2002年12月9日 –
東亞銀行有限公司（「東亞銀行」）今天宣布推出東亞銀行投資系列II兩個最新的成份基金
–「東亞銀行（澳元）保本派息基金」以及「東亞銀行（紐元）保本派息基金」。
每個成份基金均由東亞銀行全資附屬公司－東亞資產管理有限公司作為基金經理負責管理，投資期為三年。認購期由2002年12月9日起至2003年1月13日止。東亞銀行為每個成份基金的投資者提供100% 的本金保證1，以及首年的半年票息付款保證2。東亞銀行（澳元）保本派息基金以及東亞銀行（紐元）保本派息基金首年的保證票息付款年利率分別為6%及9%。
此外，每個成份基金亦為投資者提供一個獲取一連串的半年額外票息付款的機會。額外票息付款3與15間由基金經理精選的大型環球企業股份（「有關股份」）4中最遜色股票的價格表現掛鉤。由第四次的派息開始，額外票息付款將包含一個增長鎖定機制。當第三次的半年派息的息率被鎖定後，不論有關股份價格表現如何，其後每半年一次的派息將不會低於上一次。
東亞銀行（澳元）保本派息基金以及東亞銀行（紐元）保本派息基金分別以澳元及紐元為結算單位5，最低認購金額分別為5,000 澳元及5,000紐元。投資者更可獲豁免首次收費，而每個成份基金的管理費為每年1%6。
於2003年2月底前，投資於每個成份基金的投資者在東亞銀行作定期存款，即可享有一次存款牌價加4% 至5% 的特惠利率。有關優惠適用於存款期為一個月的港元､澳元､紐元或美元本地的定期存款，且存款額不高於該投資者投資於每個成份基金的投資金額。
此外，每個成份基金投資者可將基金單位抵押予東亞銀行，獲取高達其投資金額80% 的透支額，理財倍添靈活。
聲明
每個成份基金已獲得香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可。在批出認可時，證監會對每個成份基金的財政穩健性或每個成份基金說明書刊載的任何聲明或所表達的意見概不負責，而批出認可並不表示證監會推薦每個成份基金的投資。投資帶有風險。基金價格可升可跌。投資每個成份基金亦需承受保證人及期權交易對手的信貸風險，以及每個成份基金的相關投資的流通量風險。
| 1 | 基金保證人為東亞銀行有限公司。投資者須持有每個成份基金至到期日才可享有100%的本金保障。在到期日前贖回成份基金的投資者，將完全受到基金資產淨值波動的影響，並須繳付提前贖回收費，贖回價格可能會低於保證金額。 |
| 2 | 投資者須持有成份基金至該保證票息日才可享有該保證票息付款。 |
| 3 | 任何額外票息付款概無保證，亦需承受市場波動及所有投資涉及的固有風險。 |
| 4 | 基金經理保留權利於成立日前及後根據基金說明書所列舉的情況更改包括15隻國際企業股票的股票籃子組合成份。 |
| 5 | 雖然東亞銀行（澳元）保本派息基金及東亞銀行（紐元）保本派息基金分別以澳元及紐元為結算單位，惟每個成份基金的表現並非與澳洲市場或紐西蘭市場的表現掛鉤﹔而以美元或港元進行投資的投資者需承受美元/港元/澳元或美元/港元/紐元的匯率風險。 |
| 6 | 整個投資期(三年)的所有費用，包括每個成份基金的成立費用，總額約為3.88%，將在基金進行投資前收取，投資者在到期日前贖回成份基金，均須承擔全期的費用。 |
有關每個成份基金的保證及計算額外票息付款之詳情，請參閱基金說明書。如欲查閱每個成份基金的詳細資料及有關說明書，歡迎瀏覽東亞銀行網頁www.hkbea.com。
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東亞資產管理有限公司
經理
陳毅成先生
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