東亞銀行之「東亞銀行保本派息基金」反應熱烈
香港，2002年8月13日 –
東亞銀行有限公司（「東亞銀行」）今天宣布，由於客戶對近日推出的「東亞銀行保本派息基金」（「該基金」）反應熱烈，該基金的認購金額已高達8,600萬美元，較原定6,000萬美元的發行額上限高出逾40%，故此，東亞銀行已截止接受客戶對該基金的認購申請。
該基金認購反應理想，主要是由於近期美國經濟數據顯示美國經濟的復甦步伐較預期緩慢，大大增加了美國於年底前減息的機會，銀行的各類存款利率因此可能進一步下調，令投資者紛紛尋求資金出路﹔而近期股市出現重大波動，更令市場對保本及具備現金收益的投資產品的需求大幅增加。
該基金除了為投資者提供100% 的本金保證1，以及第一次及第二次年利率分別為5%及7%的半年票息付款保證2外，投資者更有機會享有一連串的半年額外票息付款。額外票息付款是與15間由基金經理精選的大型環球企業股份（「有關股份」）3中最遜色的股票之價格表現掛鉤。由第四次的派息開始，額外票息付款將包含一個增長鎖定機制。當第三次的半年派息的息率被鎖定後，不論有關股份價格表現如何，其後每半年一次的派息將不會低於上一次4。
該基金由東亞銀行全資附屬公司－東亞資產管理有限公司作為基金經理負責管理，投資期為四年半，以美元為結算單位。
東亞銀行會因應市場情況及客戶需要，於短期內再次推出類似的投資產品。
聲明
該基金已獲得香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可。在批出認可時，證監會對該基金的財政穩健性或該基金說明書刊載的任何聲明或所表達的意見概不負責，而批出認可並不表示證監會推薦該基金的投資。投資帶有風險。基金價格可升可跌。投資該基金亦需承受保證人及期權交易對手的信貸風險，以及基金的相關投資的流通量風險。
整個投資期（四年半）的所有費用，包括該基金的管理費（每年0.7%）、受託人收費、保證人收費及成立費用，總額約為4.48%，將在基金進行投資前收取，投資者在到期日前贖回本基金，均須承擔全期的費用。
| 1 | 該基金保證人為東亞銀行有限公司。投資者須持有該基金至到期日才可享有100%的本金保障。在到期日前贖回該基金的投資者，將完全受到該基金資產淨值波動的影響，並須繳付提前贖回收費，贖回價格可能會低於保證金額。 |
| 2 | 投資者須持有該基金至該保證票息日才可享有該保證票息付款。 |
| 3 | 基金經理保留權利於成立日前及後根據本基金說明書所列舉的情況更改包括15隻國際企業股票的股票籃子組合成分。 |
| 4 | 任何額外票息付款概無保證，亦需承受市場波動及所有投資涉及的固有風險。任何額外票息付款可能為零。然而在最差的情況下，投資者於投資期內將可取得發行價106%的回報。 |
有關該基金的保證及計算額外票息付款之詳情，請參閱該基金說明書。如欲查閱該基金詳細資料及有關說明書，歡迎瀏覽東亞銀行網頁www.hkbea.com。
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如有查詢，請聯絡：
東亞資產管理有限公司
經理
陳毅成先生
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