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東亞銀行推出「東亞銀行保本派息基金」


香港，2002年7月18日 – 東亞銀行有限公司（「東亞銀行」）今天宣布推出最新的傘子單位信託基金 -- 東亞銀行投資系列II。該基金於英屬維爾京羣島成立，並獲香港證券及期貨事務監察委員會認可。該投資系列的首個成份基金為「東亞銀行保本派息基金」（「該基金」）。

該基金由東亞銀行全資附屬公司－東亞資產管理有限公司作為基金經理負責管理，投資期為四年半。認購期由2002年7月18日起至2002年8月22日止。東亞銀行為該基金投資者提供100% 的本金保證1，以及第一次及第二次年利率分別為5%及7%的半年票息付款保證2。因此投資者可於四年半投資期內保證獲取至少共6%的回報。

此外，投資者更有機會享有一連串的半年額外票息付款。額外票息付款與15間由基金經理精選的大型環球企業股份（「有關股份」）3中最遜色的股票的價格表現掛鉤。由第四次的派息開始，額外票息付款將包含一個增長鎖定機制。當第三次的半年派息的息率被鎖定後，不論有關股份價格表現如何，其後每半年一次的派息將不會低於上一次4。

該基金以美元為結算單位，最低認購金額為5,000 美元。投資者更可獲豁免首次收費，而該基金的管理費為每年0.70%5。

於2002年9月底前，該基金投資者於東亞銀行作定期存款，即可享有一次存款牌價加4% 至5% 的特惠利率。有關優惠適用於存款期為一個月的港元或美元本地定期存款，且存款額不高於該投資者投資於該基金的最初認購金額。

此外，該基金投資者可將基金單位抵押予東亞銀行，獲取高達其最初投資金額80% 的透支額，理財倍添靈活。

 

聲明

該基金已獲得香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可。在批出認可時，證監會對該基金的財政穩健性或該基金說明書刊載的任何聲明或所表達的意見概不負責，而批出認可並不表示證監會推薦該基金的投資。投資帶有風險。基金價格可升可跌。投資該基金亦需承受保證人及期權交易對手的信貸風險，以及基金的相關投資的流通量風險。

1 該基金保證人為東亞銀行有限公司。投資者須持有該基金至到期日才可享有100%的本金保障。在到期日前贖回該基金的投資者，將完全受到該基金資產淨值波動的影響，並須繳付提前贖回收費，贖回價格可能會低於保證金額。
2 投資者須持有該基金至該保證票息日才可享有該保證票息付款。
3 基金經理保留權利於成立日前及後根據本基金說明書所列舉的情況更改包括15隻國際企業股票的股票籃子組合成分。
4 任何額外票息付款概無保證，亦需承受市場波動及所有投資涉及的固有風險。任何額外票息付款可能為零。然而在最差的情況下，投資者於投資期內將可取得發行價106%的回報。
5 整個投資期（四年半）的所有費用，包括本基金的管理費、受託人收費、保證人收費及成立費用，總額約為4.48%，將在基金進行投資前收取，投資者在到期日前贖回本基金，均須承擔全期的費用。

有關該基金的保證及計算額外票息付款之詳情，請參閱該基金說明書。如欲查閱該基金詳細資料及有關說明書，歡迎瀏覽東亞銀行網頁http://www.hkbea.com。


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如有查詢，請聯絡：

東亞資產管理有限公司
經理
陳毅成先生
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